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光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金2019年第2期运作周期开放日安排的公告

时间:2019/2/11 17:14:23 来源:基金网 责编:采编 阅读量:577

‍‍重要提示  1、根据光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金合同和招募说明书规定,本基金办理申购与赎回业务的开放期为每个运作周期的最后5个工作日以内,开放期长度可以为1至5个工作日不等,基金管理人应在每次开放期

  重要提示

  1、根据光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金合同和招募说明书规定,本基金办理申购与赎回业务的开放期为每个运作周期的最后5个工作日以内,开放期长度可以为1至5个工作日不等,基金管理人应在每次开放期前确定本次开放期的具体长度,并提前通过指定媒体公告。本基金的开放日为在开放期内销售机构办理本基金份额申购、赎回等业务的工作日。

  2、本基金2019年第2期运作周期的开放日安排如下:申购(含转换转入)开放日定为2019年2月18日至2月22日间的工作日,赎回(含转换转出)开放日定为2019年2月22日;敬请投资者及早做好交易安排,避免因未及时提交相关交易申请带来的不便。

  3、投资者可按规定在本基金的开放日内办理本基金的申购、赎回、转换业务。

  4、本基金的A类份额的基金代码为360019,B类份额的基金代码为360020。

  5、本基金直销机构:光大保德信基金管理有限公司上海投资理财中心。

  6、本基金开通申购、赎回业务的代销机构包括:

  安信证券股份有限公司、包商银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、北京增财基金销售有限公司、财富证券有限责任公司、大泰金石投资管理有限公司、东莞农村商业银行股份有限公司、方正证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、广发证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、国元证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、和讯科技信息有限公司、华福证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司、上海汇付数据服务有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、晋商银行股份有限公司、上海凯石财富基金销售有限公司、洛阳银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、平安证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中泰证券股份有限公司、北京钱景财富投资管理有限公司、山西证券股份有限公司、上海好买基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、上海联泰资产管理有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海银行股份有限公司、上海证券有限责任公司、申万宏源证券有限公司、深圳众禄基金销售有限公司、天相投资顾问有限公司、万银财富(北京)基金销售有限公司、信达证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司、兴业证券股份有限公司、一路财富(北京)信息科技有限公司、宜信普泽投资顾问(北京)有限公司、中国银河证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、招商银行股份有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、中国中投证券有限责任公司、北京加和基金销售有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信银行股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、广州证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、联讯证券股份有限公司、海银基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、深圳新兰德证券投资咨询有限公司、和耕传承基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、东北证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、北京肯特瑞财富投资管理有限公司、平安银行股份有限公司、江苏汇林保大基金销售有限公司、上海攀赢基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、阳光人寿保险股份有限公司。

  7、本公告仅对本基金2019年第2期运作周期的开放日安排有关事项和规定予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请阅读《光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金招募说明书》。投资者亦可通过本公司网站(www.epf.com.cn)了解本公司的详细情况和本基金2019年第2期运作周期的开放日安排的相关事宜。

  8、各销售机构的销售网点以及开户、申购、赎回、转换业务等事项的详细情况请向各销售机构咨询。

  9、风险提示

  投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件以及风险揭示和免责声明的相关内容,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应。

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在作出投资决策后,基金运营状况与基金资产净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。

  一、本基金2019年第2期运作周期赎回开放日的相关安排

  本基金2019年第2期运作周期的赎回(含转换转出)开放日为2019年2月22日。

  本基金的A类份额的基金代码为360019,B类份额的基金代码为360020。

  投资人在提交赎回申请时,应正确填写基金份额的代码(A类、B类基金份额的基金代码不同)。因错误填写相关代码所造成的赎回交易申请无效的后果,由投资人自行承担。

  单笔赎回各类基金的最低份额为0.01份基金份额,基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回。投资者在销售机构保留的A级基金最低份额余额为0份。投资者在基金账户保留的B级基金份额最低余额为500万份(包含500万份),若最低余额小于500万份则本基金的登记机构自动将其基金账户的B级基金份额降级为A级基金份额。

  在基金份额持有人全部赎回基金份额时,其账户内待结转的基金收益将全部结转,再进行赎回款项结算。基金份额持有人部分赎回基金份额时,其账户内待结转的基金收益按赎回份额占总份额比例进行结转;若在指定赎回开放日内基金份额持有人未赎回,其将继续持有本基金份额,份额对应资产将自动转入下一运作周期。

  本基金对持续持有期少于7日的投资者收取不少于1.5%的赎回费并全额计入基金财产,对于持有期的计算涉及份额升降级的,升/降级前的持有期限合并计算。

  二、本基金2019年第2期运作周期申购开放日的相关安排

  本基金2019年第2期运作周期申购(含转换转入)开放日为2019年2月18日至2月22日间的工作日。本基金的A类份额的基金代码为360019,B类份额的基金代码为360020。

  投资人在提交申购申请时,应正确填写基金份额的基金代码。因错误填写相关代码所造成的申购申请无效的后果,由投资人自行承担。

  投资人可至本基金各代销机构及本基金的直销机构进行申购,投资者通过代销机构首次申购A级基金份额的单笔最低限额为人民币1000元,追加申购单笔最低限额为人民币1000元;投资者通过本公司网上直销平台首次申购A级基金份额的单笔最低限额为人民币1元,追加申购单笔最低限额为人民币1元;投资者通过代销机构首次申购B级基金份额的单笔最低限额为人民币500万元,追加申购单笔最低限额为1000元;投资者通过本公司网上直销平台首次申购B级基金份额的单笔最低限额为人民币500万元,追加申购单笔最低限额为1元。对单个基金份额持有人持有基金份额的比例或数量不设限制,法律另有规定的除外。

  本基金不收取申购费用。

  为了维护基金份额持有人的利益,根据本基金的基金合同中第八章第(九)节的规定,本基金管理人有权在本基金运作期申购(含转换转入)开放日拒绝接受某笔或某些申购(含转换转入)申请。

  三、本基金基本信息

  ■

  特此公告。

  光大保德信基金管理有限公司

  2019年2月11日

郑重声明:财知道网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。财知道网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。若发现疑似侵权行为可发送举报邮件至

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