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货币市场型基金周报:资金面平稳偏松 货币基金收益率再创新低

时间:2019/3/12 18:18:13 来源:天天基金网 责编:采编 阅读量:1440

‍‍1、货币市场跟踪   上周央行净投放货币415亿:600亿7天逆回购到期。   上周短期利率上涨,资金供给保持宽松。(1)DR001、DR007、R001、R007变动-8.90BP、-10.70BP、-11.01BP、-10.62BP收于

  1、货币市场跟踪

  上周央行净投放货币415亿:600亿7天逆回购到期。

  上周短期利率上涨,资金供给保持宽松。(1)DR001、DR007、R001、R007变动-8.90BP、-10.70BP、-11.01BP、-10.62BP收于2.05%、2.30%、2.09%、2.33%。(2)隔夜SHIBOR利率、7天SHIBOR、1月SHIBOR、3月SHIBOR变动-15.90BP、-1.50BP、-2.12BP、-0.65BP收于2.09%、2.40%、2.72%、2.76%。(3)GC001、GC007变动23.50BP、12.00BP至2.14%、2.33%。

  2、上周货基表现

  货币基金上周日收益较前一周日下跌10.46BP至2.65%,预计短期内仍将保持低位。低收益基金和高收益基金数量增加,中等收益基金数量减少。上周630只货币基金中收益率超过4%的货币基金有6只,较前一增加减少2只;收益率在3.5%-4%之间的基金有6只,较前一周减少1只;收益率在3%-3.5%和2.5%-3%的货币基金分别为81只和317只;收益率在2.5%以下的货币基金有202只,较上周增加了15只。

  上周涨幅榜前十上榜基金,7日年化收益率范围为3.70%-4.81%。上榜基金7日年化收益超过4%的有6只,依次是国投瑞银货币B、中信建投凤凰货币B、国投瑞银货币A、中信建投凤凰货币A、鹏华聚财通货币、兴业鑫天盈货币B。其中国投瑞银货币B,七日年化收益率4.81%,基金规模59.13亿;中信建投凤凰货币B,七日年化4.80%。

  上周优选基金共有23只,7日年化收益率范围为2.86%-4.81%。优选基金的基金规模在18.34亿份到410.58亿之间,上周7日年化最高的是国投瑞银货币B,7日年化4.81%,规模59.13亿;近1个月7日年化最高的是财通资管鑫管家货币B,近3个月7日年化最高的是金鹰货币B。最近7日年化在3.2%以上的有:金鹰货币B、财通资管鑫管家货币B等。

  上周共有19只货币基金限额发生变动,7只为限额增加。限额增加的基金分别是兴银现金添利、中银机构现金管理货币、易方达天天增利货币B、易方达天天增利货币A、融通现金宝货币B、融通现金宝货币A、华泰紫金天天金交易型货币B。限额增加的基金7日年化收益范围2.58%到3.12%,7日年化超过3%的有兴银现金添利、中银机构现金管理货币、华泰紫金天天金交易型货币B。

  3、风险提示:

  流动性风险,债券违约风险。

  一、货币市场一周动态

  (一)公开市场操作

  上周央行净回笼货币3245亿:2200亿7天逆回购到期,1055亿12月中期借贷便利到期;10亿降准置换置换回笼。3月7日,3月首笔MLF(中期借贷便利)到期,央行公开市场操作保持静默,市场资金面亦无明显波动。不过,从央行公告措辞变化来看,流动性较前期已略有收敛。

  (二)利率走势

  1、R001、R007、DR001和DR007

  上周质押式回购利率涨跌不一。DR001下跌-8.90BP至2.05%,DR007上涨-10.70BP至2.30%,R001上涨-11.01BP至2.09%,R007上涨-10.62BP至2.33%。

  2、SHIBOR

  短期SHIBOR利率涨跌不一。SHIBORO/N上涨10.8BP至2.05%,SHIBOR1W上涨12.3BP至2.39%,SHIBOR1M下跌1.2BP至2.71%,SHIBOR3M下跌0.5BP至2.76%。

  3、GC001和GC007

  国债回购利率上涨。上周五,GC001(收盘价)上涨23.5BP至2.14%,GC007(收盘价)上涨12BP至2.33%。

  4、同业存单发行利率和1年期国债到期收益率

  上周同业存单发行利率下跌。同业存单:发行利率:1个月下跌15.47BP至2.91%,同业存单:发行利率:3个月下跌7.54BP至2.87%,同业存单:发行利率:6个月下跌5.72BP至2.98%。

  短期债券利率下跌,上周五1年期国债到期收益率较前一周下跌1.653BP至2.45%。

  二、货币基金一周动态

  (一)上周货币基金整体表现

  货币基金上周日收益较前一周日下跌10.46BP至2.65%,7天平均收益下跌3.46BP至2.68%。

  低收益基金和增加,中等收益和高等收益基金数量减少。上周630只货币基金中收益率超过4%的货币基金有6只,较前一增加减少2只;收益率在3.5%-4%之间的基金有6只,较前一周减少1只;收益率在3%-3.5%和2.5%-3%的货币基金分别为81只和317只;收益率在2.5%以下的货币基金有202只,较上周增加了15只。

  (二)上周货币基金涨跌幅榜

  上周涨幅榜前十上榜基金,7日年化收益率范围为3.70%-4.81%。上榜基金7日年化收益超过4%的有6只,依次是国投瑞银货币B、中信建投凤凰货币B、国投瑞银货币A、中信建投凤凰货币A、鹏华聚财通货币、兴业鑫天盈货币B。其中国投瑞银货币B,七日年化收益率4.81%,基金规模59.13亿;中信建投凤凰货币B,七日年化4.80%。上榜基金中规模超过10亿的有鹏华安盈宝货币、国金众赢货币、国投瑞银货币B、兴业鑫天盈货币B、太平日日鑫货币B、国投瑞银货币A。

  表现较差的十只货币基金7日折算年化收益率范围在0.94%-1.61%,较上周上升。

  (三)优选货币基金

  上周优选基金共有23只,7日年化收益率范围为2.86%-4.81%。优选基金的筛选条件为基金规模大于10亿,近1个月和近3个月的日均万份收益高于平均值,最新7日年化收益率在2.85%以上,单日限额在1000万元以上,回款日T+1的非A类基金。优选基金的基金规模在18.34亿份到410.58亿之间,上周7日年化最高的是国投瑞银货币B,7日年化4.81%,规模59.13亿;近1个月7日年化最高的是财通资管鑫管家货币B,近3个月7日年化最高的是金鹰货币B。最近7日年化在3.2%以上的有:金鹰货币B、财通资管鑫管家货币B、安信活期宝货币B、嘉合货币B。

  (四)上周货币基金限额变动

  上周共有19只货币基金限额发生变动,7只为限额增加。限额增加的基金分别是兴银现金添利、中银机构现金管理货币、易方达天天增利货币B、易方达天天增利货币A、融通现金宝货币B、融通现金宝货币A、华泰紫金天天金交易型货币B。限额增加的基金7日年化收益范围2.58%到3.12%,7日年化超过3%的有兴银现金添利、中银机构现金管理货币、华泰紫金天天金交易型货币B,其中综合限额超过0.1亿的有兴银现金添利、中银机构现金管理货币。

  

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(责任编辑:DF384)

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