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云数据:化工板块走势分化 棉花尾盘触及涨停

时间:2020/3/26 8:20:07 来源:和讯网 责编:采编 阅读量:761

‍‍【行情回顾】  文华商品指数增仓58.1万手,资金保持流入状态,价格延续反弹1.02%报收131.26。巴西政府发布的数据显示,3月份迄今的巴西大豆出口量已经超过2月份全月出口量,暗示新冠病毒疫情尚未给巴西大豆出口业带来麻烦,但是分析师预计

  【行情回顾】

  文华商品指数增仓58.1万手,资金保持流入状态,价格延续反弹1.02%报收131.26。巴西政府发布的数据显示,3月份迄今的巴西大豆出口量已经超过2月份全月出口量,暗示新冠病毒疫情尚未给巴西大豆出口业带来麻烦,但是分析师预计疫情可能影响到今后的出口。短期内近月合约或强于远月合约,m2005前期多单可继续持有,主力09合约可尝试轻仓短多操作,设置好止盈止损,目前在养殖端需求驱动仍未到来之前,空仓者追涨仍需谨慎。美国石油协会(API)公布的数据显示,美国截至3月20日当周API原油库存意外减少125万桶,预期增加290万桶;汽油库存减少262万桶;精炼油库存减少190万桶;化工板块走势出现分化,燃油、沥青、橡胶出现止跌反弹行情,预期品种延续弱势寻底的行情。建议操作上采取多强空弱的对冲策略。为遏制新冠病毒传播 马来西亚将行动管制令延长至4月14日,油脂板块全线反弹。

  黑色今日受到资金大幅回暖影响,黑链指数延续反弹行情收涨1.65%,随着海外疫情快速蔓延,全球性经济衰退的可能性越来越大。虽然我国疫情已经得到有效控制,但全球疫情带来的经济衰退仍可能对我国经济产生较大冲击,这种担忧更多会在远月合约上体现,而国内复工叠加低产量带来的快速降库,日内波动开始加大,铁矿、螺纹连续反弹,热卷、郑煤、玻璃走势偏弱。焦煤、焦炭处于震荡阶段。

  商品指数沉淀资金1218.12(+36.29)亿元,其中:原油板块流入1.86亿元,煤炭流出0.91亿元,贵金属流入4.77亿元,有色流入5.20亿元,油脂链流入9.33亿元。豆粕增仓8.15万手创日内新高,玉米增仓7.51万手创新高;螺纹减仓近2.30万手收红,PTA减仓1.43万止跌。领涨品种沪银(7.08%)、铁矿(5.06%)和棕榈(4.47%),领跌品种苯乙烯(-4.14%)、甲醇(-2.25%)和红枣(-2.10%)。

  股债方面:周三(3月25日),A股跳空高开后走势稳定,午后三大股指涨幅进一步扩大,集体站上10日均线。个股呈现普涨格局,两市逾百股涨停。上证指数收盘涨2.17%报2781.59点;深证成指涨3.22%报10241.08点;创业板指涨3.25%报1937.85点;两市成交额7513亿元。北向资金净流入25亿元。

  行业板块方面,受地方消费政策提振,汽车行业掀涨停潮,充电桩概念火力全开,食品饮料依旧活跃,水产养殖股受利好消息刺激拉升。黄金概念表现继续亮眼。

  国债期货小幅收涨,10年期主力合约涨0.14%,5年期主力合约涨0.09%,2年期主力合约涨0.11%。银行间现券收益率小幅下行,10年期国开活跃券190215收益率下行0.5bp报3.0850%,10年期国债活跃券190015收益率持平上日中债估值报2.6250%。资金面整体延续宽松,Shibor多数下行,不过隔夜和7天反弹。隔夜品种上行3.3bp报0.8470%,7天期上行5.20bp报1.7450%,14天期下行0.8bp报1.66%,1个月期下行4.1bp报1.8970%。

  【能源化工】

云数据:化工板块走势分化 棉花尾盘触及涨停

  原油(SC2005): 今日减仓0.24万手,上涨5元或1.97%,报259.3元/桶。INE原油延续震荡上行的走势,重心继续上移。周二API原油库存意外下降,结束此前8连增的态势,与此同时美国国会接近就一项2万亿美元经济刺激议案达成一致,也提振了市场的风险偏好,因此推动油价反弹。但是总体而言,美原油反弹力度有限,因需求疲软抵消了刺激措施的影响。有消息称,美国政府正致力于与沙特成立石油联盟,如果双方达成一致,德克萨斯州可能将实施50年首次减产措施。建议投资者日内跟随国际原油的节奏试多为主,空单暂回避。

  燃油(FU2005): 今日增仓0.76万手,上涨15元或1.01%,报1498元/吨。燃油今日小幅增仓的情况下出现偏强震荡的行情,受到国际原油反弹的带动下,燃油也出现了止跌反弹的迹象,那么期价站上10日均线的支撑,重心继续上移,建议投资者日内跟随国际原油的节奏保持试多的策略,短期迎来反弹行情概率较大。

  沥青(BU2006):今日增仓3.24万手,上涨10元或0.50%,报1996元/吨。沥青今日大幅增仓的情况下出现底部震荡的走势,期价尝试上冲10日均线的压力位但是略显乏力。目前来看多空在10日均线附近博弈,建议投资者跟随国际原油的节奏采取日内短线的奥佐策略,如果原油走升那么期价站上均线支撑可试多,一旦回落的话那么沥青面临弱智回落的行情。

  甲醇(MA2005):今日减仓0.89万手,下跌37元或2.13%,报1697元/吨。甲醇今日减仓的情况下出现弱势阴跌的走势,期价触及5日均线突破失败,目前化工板块出现分化的走势,与国际原油走势关联性较强的品种有止跌反弹的迹象,而甲醇目前依旧延续下跌形态,那么保持空头思路,期价盘中跌破1700整数关口创出新低。背靠压力位继续布局空单。

  PP(PP2005):今日减仓0.13万手,上涨12元或0.19%,报6376元/吨。PP今日小幅减仓的情况下出现了弱势阴跌的走势,期价没有受到国际原油反弹的影响,触及5日均线但是突破失败之后快速回落,盘中还是出现了比较明显的反复情况。建议投资者还是要把握进场点和多空节奏的变化,目前跌势还在延续,偏空思路对待。

  PTA(TA2005):今日减仓1.44万手,上涨40元或1.20%,报3374元/吨。TA今日减仓的情况下出现底部弱势震荡走势,目前来看跌势趋缓,建议投资者暂时不要激进追空,关注下5日均线的压力位采取日内试空的策略。一旦期价突破均线的压力位有可能出现止跌反弹行情。

  乙二醇(EG2005):今日增仓1.13万手,下跌50元或1.49%,报3312元/吨。乙二醇今日继续增仓的情况下保持加速下跌的行情,期价没有受到国际原油反弹的影响出现止跌的迹象,目前期价依旧延续空头下跌的形态,5日均线的压力位比较明显,收盘在创合约新低,跌势没有放缓的迹象,空头思路保持不变。

  橡胶(RU2009):今日增仓0.67万手,上涨155元或1.59%,报9915元/吨。橡胶今日小幅增仓情况下延续小幅反弹的行情,橡胶与国际原油的关联性也是比较强的,所以在国际原油暂时止跌之后橡胶的站上5日均线的支撑,不过反弹的幅度有限,日内试多为主,没有可观浮盈不隔夜。

  PVC(PVC2005):今日增仓0.23万手,下跌65元或1.14%,报5615元/吨。PVC今日增仓的情况下展开加速下跌的行情,期价盘中在次创出新低。PVC目前已经连续报收9跟阴线,而且跌幅也没有趋缓的迹象,有高位空单的投资者继续持有,在没有筑底迹象出现之前不建议抄底。

  【黑色板块】

云数据:化工板块走势分化 棉花尾盘触及涨停

  螺纹(RB2010):今日增仓2.14万手,上涨19元或0.57%,报3365元/吨。螺纹钢今日增仓的情况下保持反弹行情,期价盘中围绕着5日均线来回的反复,日内波动比较大,短线操作难度也在增加。建议投资者暂时保持震荡思路,日内围绕均线多空都可以尝试,但是没有可观的浮赢不建议隔夜持有。

  热卷(HC2010):今日增仓2.56万手,上涨2元或0.06%,报3209元/吨。热卷今日小幅增仓的情况下同样出现冲高回落的行情,在螺纹钢没有出现强势反弹行情之前,那么热卷走势依旧处于弱势。建议投资者背靠5日均线的压力位轻仓试空,下方重要的支撑在3226前期低点附近。

  铁矿(I2005):今日减仓1.19万手,上涨25.5元或3.99%,报665元/吨。铁矿石今日减仓的情况下出现高开高走的行情,期价早盘直接跳空高开站上了60日均线之后强势上行,那么收盘突破了日均线的压力位,与昨日的焦煤走势趋同,接下来关注反弹的持续性,日内依托均线的支撑积极试多单为主。

  焦炭(J2005):今日减仓0.45万手,上涨5.5元或0.31%,报1801元/吨。焦炭今日减仓的情况下同样保持着反弹形态,但是日内有冲高回落的迹象,期价触及20日均线的压力位回调。期价的重心在逐渐上移,那么焦炭呈现宽幅震荡的走势,目前的价位并不适合追涨杀跌的操作策略,关注5日均线支撑能否起到效果,高抛低吸为主。

  焦煤(JM2005):今日增仓0.33万手,下跌10.5元或0.83%,报1260.5元/吨。焦煤今日增仓的情况下并没有延续昨日强势反弹的行情,期价回调迹象明显,目前依旧处于高位震荡的阶段。建议投资者保持震荡思路,日内关注下40日均线的支撑作用,一旦跌破的话仍然面临弱势回落的可能。

  郑煤(ZC2005):今日减仓0.33万手,下跌2元或0.38%,报521元/吨。郑煤今日减仓的情况下出现了冲高回落的行情,期价尝试上破5日均线失败之后回到弱势阴跌的形态,建议投资者日内继续背靠压力位采取试空的策略,但是目前跌势放缓,进场点的把控比较重要。

  玻璃(FG2005):今日减仓0.82万手,下跌0元或0.00%,报1300元/吨。玻璃今日继续增减仓的情况下同样出现冲高回落的走势,建议投资者关注下周三的日内高点,如果期价不能突破此高点的话,那么偏空的思路不变,日内积极试空为主。

  【农产品(000061,股吧)板块】

  豆粕(M2009):今日增仓8.15万手,上涨45元或1.54%,报2965元/吨。豆粕今日大幅增仓的情况下展开加速上涨的行情,经过昨日的调整之后期价还是选择了继续上行,这也是所谓的强者恒强。由于目前国外新冠疫情爆发,引发了后期国内大豆采购和到货的担忧,豆粕行情因而近来持续暴涨;不过,因外围情况多变,且还要持续关注外围疫情等情况的发展,其消息明显加剧了豆粕行情高波动的风险。周一建议客户跟进多大,目前浮赢的情况下上移止损继续持有。

  菜粕(RM2005):今日增仓0.56万手,上涨39元或1.62%,报2449元/吨。菜粕今日小幅增仓的情况下受到豆粕大幅拉涨的带动下,也出现了反弹行情,虽然昨日经历了大幅回调的走势,但是上涨形态还是可见的。建议投资者依托5日均线的支撑继续低吸跟进多单为主。目前菜籽库存低位,菜粕供应趋紧,且和菜粕在需求上有极大替代关系的豆粕库存也处于低位,提振菜粕,叠加随着国内疫情缓解,各地企业陆续恢复开工,且生猪、水产等养殖有所增强,菜粕需求逐渐进入旺季,因此,预计短期内菜粕将以偏强运行为主。

  豆油(Y2009):今日增仓1.73万手,上涨104元或1.87%,报5670元/吨。豆油今日继续增仓的情况下保持反弹的节奏,期价移仓换月至9月之后,盘中突破了20日均线的压力位之后继续上涨,建议投资者保持反弹的思路对待,在均线支撑之上积极参与多单。收盘也站上了5周均线的支撑,继续反弹的概率大增。

  棕榈油(P2005):今日增仓0.72万手,上涨136元或2.85%,报4912元/吨。棕榈油今日小幅增仓的情况下出现连续反弹的行情,受到外盘马棕利多消息的影响下,国内棕榈开始出现补涨行情,收盘同样突破了20日均线的压力位,那么整个油脂板块均出现止跌反弹行情,空单暂回避。

  郑油(OI2005):今日减仓0.16万手,上涨23元或0.34%,报6880元/吨。郑油今日小幅减仓的情况下延续震荡走升的行情。受到油脂板块反弹的带动下,郑油盘中回踩10日均线支撑有效之后开始反弹,虽然目前反弹的幅度弱于豆油、棕榈油,但是重心已经开始上移,日内参与多单为主。

  苹果(AP2005):今日增仓0.48万手,下跌52元或0.80%,报6488元/吨。苹果今日小幅增仓的情况下延续弱势阴跌的走势,期价盘中尝试突破10日均线的压力位失败,弱势回落。那么建议投资者日内继续试空的策略为主,但是投资者注意一旦期价突破压力继续上行的话空单及时回避。

  白糖(SR2009):今日减仓0.66万手,下跌27元或0.49%,报5512元/吨。白糖今日小幅增仓的情况下尝试反弹话失败,目前来看反弹的持续性较差,动能不足。建议投资者关注下回踩支撑启稳之后试多的机会。日内依托5日均线的支撑寻找开仓机会,跌破的话多单回避,期价由震荡转弱的行情恐将开启。

  棉花(CF2005):今日减仓0.61万手,上涨335元或3.23%,报10695元/吨。棉花今日出现小幅高开尾盘减仓迹象明显导致期价封住涨停板,那么棉花之前一直处于弱势下跌的阶段,而且多次触及跌停板,而今日期价突然逆势出现涨停,可见目前的商品振幅非常大,一旦没有及时处理好止赢止损可能会出现较大的风险。接下来关注棉花的反弹持续性,期价突破5日均线保持反弹思路对待。

  鸡蛋(JD2005):今日增仓1.78万手,下跌22元或0.72%,报3019元/500千克。鸡蛋今日继续增仓的情况下延续弱势阴跌的走势,但是盘中出现反弹行情,期价触及5日均线的压力位尝试突破失败开始回落,盘中还是给投资者很好的介入空单的机会,那么我们前期的空单继续持有。期价有望跌破3000整数关口。

  【有色板块】

  沪镍(NI2006):今日增仓1.04万手,上涨200元或0.22%,报91890元/吨。沪镍今日小幅增仓的情况下出现弱势阴跌的走势,受到外盘有色板块弱势下行的影响,目前内盘依旧处于空头趋势,只不过日内振幅较大,如果没有在合适的进场点介入,很容易被洗。错过进场点的投资者耐心等待5均线附近高抛的机会。今日还是给了很好的介入空单的点位。

  沪锌(ZN2005):今日减仓0.79万手,上涨10元或0.07%,报14905元/吨。沪锌今日减仓的情况下出现底部震荡的行情,从外盘有色板块来看反弹乏力,所以国内的有色板块反弹的动能也不足,建议投资者暂时保持观望。

  沪铝(AL2005):今日减仓0.64万手,上涨265元或2.32%,报11700元/吨。沪铝今日减仓的情况下出现止跌反弹行情,期价收盘突破了5日均线的压力位,那么建议投资者有高位空单的要考虑适当减仓,接下来关注反弹的持续性。如果期价不能站稳均线支撑,盘中寻找在次布局空单的机会。

  沪金(AU2006):今日减仓0.18万手,上涨5.94元或1.66%,报364.4元/克。沪金今日小幅减仓的情况下出现高开低走的行情,日内振幅非常大,虽然保持反弹形态,但是如果盘中不及时调仓的话利润可能出现非常大的回吐。周二因美国国会接近就一项大规模抗疫救助计划达成一致,美股大幅飙升,随着流动性危机解除,全球资产都出现不同程度的上涨,黄金持仓本周前两个交易日已经累计增持近27吨,推动金价走高。同时全球宽松导致金融资产通胀飙升也使得市场买入黄金以对冲风险。技术面而言,黄金自1703.39/1451.55的23.6%分位1643.55美元附近快速回落,暗示短时间是一个较强的压力位。

  【风险揭示】

  娄建利,投资咨询资格证号:Z0010429

  雷 渤,投资咨询资格证号:Z0012349

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(责任编辑:陈状 )
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