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基金份额是什么意思?基金份额是怎么计算的

时间:2020/5/16 13:29:06 来源:财知道 责编:采编 阅读量:1121

‍‍基金份额是什么意思?基金份额是怎么计算的? 对于基金投资者来说,了解一些基金的基础知识是很关键的,可以避免投资者出现一些不必要的错误,从而影响自己的收益。所以今天就说说基金份额的相关知识。 基金份额介绍 基金份额是指基金发起人向投资者公开发行...

  基金份额是什么意思?基金份额是怎么计算的?

  对于基金投资者来说,了解一些基金的基础知识是很关键的,可以避免投资者出现一些不必要的错误,从而影响自己的收益。所以今天就说说基金份额的相关知识。

  基金份额介绍

  基金份额是指基金发起人向投资者公开发行的,表示持有人按其所持份额对基金财产享有收益分配权、清算后剩余财产取得权和其他相关权利,并承担相应义务的凭证。

  基金份额计算方法

  申购:

  假定用1万元申购某只基金,申购费率是1.5%,当日净值是1.2000。

  净申购金额=申购金额÷(1+申购费率)=10000.00÷(1+1.5%)≈9852.22(元)。

  申购费用=申购金额-净申购金额=10000.00-9852.22=147.78(元)。

  申购份额=净申购金额÷T日基金份额净值=9852.22÷1.2000≈8210.18(份)。

  赎回:

  假定一个月后赎回该基金,赎回费率是0.5%,当日净值是1.4000。

  赎回总额=赎回份额×T日基金份额净值=8210.18×1.4000≈11494.25(元)。

  赎回费用=赎回总额×赎回费率=11494.25×0.5%≈57.47(元)。

  赎回净额=赎回总额-赎回费用=11494.25-57.47=11436.78(元)。

  净利润=11436.78-10000.00=1436.78(元)。

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